| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۴۴ |
۸,۳۸۷.۸۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۸۲.۷۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۰.۴۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۱.۸ |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۲۸ |
۱,۲۵۰.۳۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۹ |
۴۸۹.۴۴ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷.۹۵ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۶۹ |
۲۲۵.۳۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۵۸ |
۰.۱۸ |
۳۰,۷۰۲.۶۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۵.۵۹) |
|
|