| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۷۴۸.۸۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۳.۰۴ |
۲۲,۵۹۹.۱۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۵۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۱.۳۹ |
(۹۸.۶۹) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵۴ |
۴۳۲.۳۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۶۸ |
۳۶,۸۱۱.۴۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۷۵ |
۵۷۳.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۵۲ |
۸۵۱,۴۰۹.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۰۲ |
(۶۹.۲۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۹۳ |
۴۲,۹۴۸.۲۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|