| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۱.۶۱ |
۱,۵۷۲.۶۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۲۶ |
۲,۱۶۰.۸۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹ |
۳.۷۷ |
۹۵,۲۹۱.۴۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۷ |
۴.۹۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱,۵۶۱.۹۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳ |
۴.۰۹ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۵۵ |
۳.۹۷ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۵۶ |
۱۹,۱۴۹.۳۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۶) |
۸۳.۸۷ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۲.۰۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۲.۳۲) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|