| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۸,۷۵۸.۵۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۱۸ |
۵,۱۴۶.۷۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۵۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۱۲ |
۲.۰۹ |
۲۰۷,۹۴۸.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۳۸ |
۱.۲۶ |
۵۲۸,۵۳۶.۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۰۷ |
۴۴,۳۷۳.۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۸۴.۸۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۷۳ |
۷,۹۰۲.۳۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|