| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۴۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۷.۰۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۴ |
۲,۸۰۹.۵۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۵۱.۱۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۰۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۷.۹۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۷۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۳۵۴.۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۹۱ |
۲,۱۵۶.۴۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
|
|