| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۰۶ |
۱۴,۰۳۳.۶۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۹۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۱) |
۱,۲۸۹.۰۲ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۶۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۳.۲۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۹۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۵۴ |
۸۰,۱۱۶.۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|