| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۴۲.۲۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۸ |
(۷۱.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۷۷ |
۰.۸۸ |
۶۰,۹۱۹.۷۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۱۷) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۷.۵۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۵۹ |
۱.۸۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۵۹ |
۱.۳۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۸۱.۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۴۳۳.۶۷ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|