| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۴۵.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۷۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۴۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۲.۶۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۴۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۷.۰۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۴ |
۲,۸۰۹.۵۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۵۱.۱۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۰۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۷) |
۱۲۱.۶۴ |
|
|