| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۴۴ |
۸,۳۸۷.۸۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۸۲.۷۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۰.۴۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۱.۸ |
۱۵۸ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۲۸ |
۱,۲۵۰.۳۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۹ |
۴۸۹.۴۴ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷.۹۵ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۶۹ |
۲۲۵.۳۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۵۸ |
۰.۱۸ |
۳۰,۷۰۲.۶۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۵.۵۹) |
|
|