| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۴ |
۲,۸۰۹.۵۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۵۱.۱۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۰۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۷.۹۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۷۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۳۵۴.۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۹۱ |
۲,۱۵۶.۴۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۸۳ |
۰.۴۷ |
۷۳,۵۷۱.۳۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۸۷) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
|
|