| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۶.۸۷ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۱۱.۵۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۳ |
(۷۵.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۶۱ |
۱۵,۶۴۲.۸۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۹۳ |
۱,۲۶۷.۵۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۲۴ |
۸,۸۴۷.۹۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۷۳ |
۱.۶۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۶,۳۱۷.۷۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۶ |
۱.۵۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|