| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۰۴۰.۲۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۰.۳۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۲۴.۱۷ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۴۴ |
۸,۳۸۷.۸۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۸۲.۷۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۰.۴۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۱.۸ |
۱۵۸ |
|
|