| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۳۲ |
۱,۲۴۵.۲۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۳۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۱۹) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۱۶) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۹۹۴.۱۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۹) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۲۵) |
۱,۰۸۰.۷۳ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۵۷ |
۱,۵۳۳.۰۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۳.۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۲.۲۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۶) |
(۳۲.۶۴) |
(۹۷.۰۳) |
|
|