| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۷۷ |
۰.۸۸ |
۶۰,۹۱۹.۷۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۱۷) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۷.۵۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۵۹ |
۱.۸۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۵۹ |
۱.۳۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۸۱.۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۴۳۳.۶۷ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۲.۰۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۶۸.۶۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۵۷ |
۱۲,۱۱۰.۹۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۲۴۷.۵۱ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۴۹۴.۶۴ |
(۶.۰۹) |
|
|