| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۴۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۹ |
۱.۶۵ |
۹۷,۳۲۸.۵۱ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۴۲ |
۰.۴۴ |
۱۷,۱۶۶.۸۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۸ |
۱.۸۲ |
۲۶۴,۸۹۵.۱۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۶۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۱.۰۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۲۹۵.۳۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۰۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۴۰۵,۴۵۴.۵۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|