| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۵۹.۵۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۰۶ |
۱۴,۰۳۳.۶۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۹۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۱) |
۱,۲۸۹.۰۲ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|