| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۲.۰۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۶۸.۶۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۵۷ |
۱۲,۱۱۰.۹۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۲۴۷.۵۱ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۴۹۴.۶۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۵۷ |
۱,۴۱۴.۲۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۳) |
(۵۳.۰۳) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۹۸) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۲۲.۸۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۵۲ |
۲,۵۱۸.۳۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۵۹) |
۱۰۷.۶۱ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۹۲) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۵ |
(۷۹.۲۳) |
۱۴۸.۵۴ |
|
|