| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۴.۴۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳۸ |
۲۱۵.۶۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۲۶.۷۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۵۰.۴۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۷۱ |
۱,۸۹۲.۹۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۲۹ |
۲.۲ |
۳۸۸,۸۵۹.۰۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۹۹ |
۱.۵۶ |
۱۳۵,۰۹۸.۱۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۹ |
۷۶۴.۴۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۷۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۶,۵۸۷.۴۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۲۱) |
۱۰۳.۹۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۰۳۸.۴۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۳) |
۱۱۷.۴۷ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۸.۸۱) |
|
|