| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۸,۷۵۸.۵۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۱۸ |
۵,۱۴۶.۷۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۵۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۱۲ |
۲.۰۹ |
۲۰۷,۹۴۸.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۳۸ |
۱.۲۶ |
۵۲۸,۵۳۶.۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۰۷ |
۴۴,۳۷۳.۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۸۴.۸۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۷۳ |
۷,۹۰۲.۳۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|