| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۳) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۶۷) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲) |
(۹۷.۱۱) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۴ |
(۷۳.۱۸) |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۳۴ |
۲۵۷.۹۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۸۳ |
۲.۸۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵,۹۶۹.۹۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|