| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۴۲.۲۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۸ |
(۷۱.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۷۷ |
۰.۸۸ |
۶۰,۹۱۹.۷۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۱۷) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۷.۵۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۵۹ |
۱.۸۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۵۹ |
۱.۳۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۸۱.۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۴۳۳.۶۷ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|