| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۸۶) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۱۸.۸۹ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۹ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱) |
(۰.۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
۱.۵ |
۴,۷۴۱.۲۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۸) |
۱۱۱.۸۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۰۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۶) |
۶۰۵.۹۶ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۷۳) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۳) |
۲۵۵.۹۸ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۷.۸۸) |
|
|