| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۳۵) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۴ |
۲,۲۸۴.۲۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۵۷.۳۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۷۵ |
۸,۰۲۲.۹۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳۱ |
۱.۸۲ |
۲۱۰.۱۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳,۸۶۸.۲۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۹۳ |
۱,۷۹۵.۷۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۳,۲۴۹.۸۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۷۹) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۲۹۵.۰۲ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|