| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۷۸.۰۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۶.۸۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۴ |
(۹۰.۱۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۱۲ |
۵۶۵.۹۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸۵.۲۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۸ |
۶۲۱.۴۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۷ |
۱.۱۴ |
۵۹,۵۵۶.۹۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۷۳) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۲ |
۱۶,۹۰۵.۹۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۷ |
۴۴,۹۷۹.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۷,۱۵۶.۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|