| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۳.۰۹) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۴۷ |
۰.۸ |
۲۰,۱۲۵.۵۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۵۱ |
۴,۸۸۸.۹۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۸۲۷.۱۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۱۹.۰۳) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲) |
(۸۴.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲) |
(۶۵.۰۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۴۵.۰۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۹۳.۲۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
|
|