| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۸۹ |
۵۲۸.۱۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۳ |
۱.۶۲ |
۶۴۹,۴۷۵.۵۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۹۹,۲۲۱.۳۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۳۱ |
۰.۶ |
۱۱,۶۲۴.۰۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۵۹.۹۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۱ |
(۸۳.۱۱) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۶۶ |
۰.۰۷ |
۴۰,۳۱۳.۰۶ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۴.۵۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۳۵) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۴ |
۲,۲۸۴.۲۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|