| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۴۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۷۲ |
۱.۴۷ |
۵۱,۰۲۲.۸۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۱) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۹۸.۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶,۰۲۱.۸۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۱) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۸) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۳.۲۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۴ |
(۴۷.۱۵) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۶۴ |
۸۸۲,۸۴۵.۷۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|