| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۶۹ |
۲۲۵.۳۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۵۸ |
۰.۱۸ |
۳۰,۷۰۲.۶۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۸۲.۱۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۸۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۳۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۶۳) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۷ |
(۷۱.۱۳) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۸۳ |
۲.۵۵ |
۷۵,۵۲۳.۷۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۲۷ |
۰.۹۳ |
۳۶۰,۱۲۳.۳۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|