| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۲۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۷۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۳ |
۲,۳۴۴.۰۶ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۳) |
۵۹۷.۳۳ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۱۳) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۲۵) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۰۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۸۵) |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۸.۲۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۵.۸۱) |
|
|