| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۹ |
۶۳۳.۲۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۵۹.۵۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۰۶ |
۱۴,۰۳۳.۶۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۹۳) |
۶۰.۲۴ |
|
|