| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۵ |
(۱۱.۹۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۶۴ |
۳.۰۸ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۱۴ |
۱.۲۹ |
۲۲۵,۲۲۹.۳۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۲.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۹۵ |
۱۹,۵۲۲.۱۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۱۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۹) |
۲,۳۷۰.۷۴ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۵۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۶۸ |
۰.۸۵ |
۴۳,۸۴۵.۰۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۲) |
۱۲۲.۵۴ |
(۶۹.۳۱) |
|
|