| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۴۷ |
۰.۸ |
۲۰,۱۲۵.۵۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۵۱ |
۴,۸۸۸.۹۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۸۲۷.۱۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۱۹.۰۳) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲) |
(۸۴.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲) |
(۶۵.۰۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۴۵.۰۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۹۳.۲۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۳.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۰۴۰.۲۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۰.۳۸ |
۱۱۰.۸۵ |
|
|