| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۸.۴۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۶۱.۹۱) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۵۵) |
۳۳۲.۱۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۸۲۲.۶۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۱۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۵۶ |
۱.۲۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۳.۰۹) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۴۷ |
۰.۸ |
۲۰,۱۲۵.۵۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
|
|