| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۸۳ |
۷,۹۷۰.۴۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۵۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۷۹.۱۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۵۹.۴۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۸۳ |
(۸۴.۹۷) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۸۲ |
۰.۴۷ |
۷۲,۹۰۲.۰۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۹ |
(۷۵.۱۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۳ |
۳.۳۵ |
۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۲۳ |
۲۲,۹۷۷.۹۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۲۸ |
۳.۴۹ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۲۸.۵۲ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|