| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۷.۹۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۷۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۳۵۴.۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۹۱ |
۲,۱۵۶.۴۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۸۳ |
۰.۴۷ |
۷۳,۵۷۱.۳۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۸۷) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۲۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۷۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۴.۷۷) |
|
|