| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۶۳ |
۴۹۶.۶۱ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴) |
(۶۵.۳۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۵) |
۷۳.۰۹ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۶۹.۵۳) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۹۴.۵۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۳۸) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۹۸ |
۱.۴۶ |
۳,۴۱۷.۴۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۹۷ |
۰.۲۵ |
۱۲۴,۰۷۱.۰۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۶.۸۷ |
۷۵.۹۸ |
|
|