| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱۷۲.۲۶ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۸۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۴.۶۵) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۹۹.۰۶ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۷) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۷۶ |
۲۶,۱۴۱.۹۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲۷ |
۰.۴۹ |
۹,۸۱۵.۶۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۸.۴۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۶۱.۹۱) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۵۵) |
۳۳۲.۱۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۸۲۲.۶۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۱۱) |
(۵۷.۶۲) |
|
|