| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۶۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۳.۲۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۹۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۵۴ |
۸۰,۱۱۶.۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۷۹ |
۰.۸۱ |
۶۵,۰۴۱.۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۵۳) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۱ |
۲.۵۷ |
۱۹۷,۵۳۴.۵۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶,۱۸۳.۸۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|