| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۴۴ |
۸,۳۸۷.۸۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۸۲.۷۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۰.۴۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۱.۸ |
۱۵۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۲۸ |
۱,۲۵۰.۳۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۹ |
۴۸۹.۴۴ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
|
|