| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۱۶) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۹۹۴.۱۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۹) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۲۵) |
۱,۰۸۰.۷۳ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۵۷ |
۱,۵۳۳.۰۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۳.۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۲.۲۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۶) |
(۳۲.۶۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۱.۸۸ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۴ |
(۵۴.۲۸) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۳۵ |
۰.۶۹ |
۱۳,۳۷۰.۵۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|