| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۷ |
۱.۱۴ |
۵۹,۵۵۶.۹۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۷۳) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۲ |
۱۶,۹۰۵.۹۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۷ |
۴۴,۹۷۹.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۷,۱۵۶.۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۴.۴۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳۸ |
۲۱۵.۶۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۲۶.۷۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۵۰.۴۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۷۱ |
۱,۸۹۲.۹۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۲۹ |
۲.۲ |
۳۸۸,۸۵۹.۰۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|