| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۲۳ |
۸,۶۶۹.۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۸۱ |
۰.۷۹ |
۶۹,۱۴۶.۴۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۲۹ |
۱,۱۱۹.۲۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۴۵.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۷۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۴۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۲.۶۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۴۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
|
|