| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۸۲۷.۱۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۱۹.۰۳) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲) |
(۸۴.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲) |
(۶۵.۰۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۴۵.۰۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۹۳.۲۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۳.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۰۴۰.۲۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۰.۳۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۲۴.۱۷ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
|
|