| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶,۰۲۱.۸۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۱) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۸) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۳.۲۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۴ |
(۴۷.۱۵) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۶۴ |
۸۸۲,۸۴۵.۷۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۴۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۹ |
۱.۶۵ |
۹۷,۳۲۸.۵۱ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۴۲ |
۰.۴۴ |
۱۷,۱۶۶.۸۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۸ |
۱.۸۲ |
۲۶۴,۸۹۵.۱۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۶۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۱.۰۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|