| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۳.۶۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۱ |
(۶۸.۷۶) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۷۸ |
۸۹,۸۹۶.۷۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۲.۴۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۴۱ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۳۷ |
۱.۷۸ |
۵۰۸,۱۷۳.۳۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۷۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۲۷ |
۲,۸۷۸.۴۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۵.۳۴ |
(۹۶.۱۷) |
|
|