| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۲۴ |
۸,۸۴۷.۹۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۷۳ |
۱.۶۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۶,۳۱۷.۷۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۶ |
۱.۵۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۹ |
۶۳۳.۲۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۵۹.۵۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|