| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۵۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۱۲ |
۲.۰۹ |
۲۰۷,۹۴۸.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۳۸ |
۱.۲۶ |
۵۲۸,۵۳۶.۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۰۷ |
۴۴,۳۷۳.۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۸۴.۸۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۷۳ |
۷,۹۰۲.۳۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۸۵ |
۱.۶۵ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|