| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۹۲) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۵ |
(۷۹.۲۳) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۳.۶۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۱ |
(۶۸.۷۶) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۷۸ |
۸۹,۸۹۶.۷۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۲.۴۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۴۱ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۳۷ |
۱.۷۸ |
۵۰۸,۱۷۳.۳۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۷۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۲۷ |
۲,۸۷۸.۴۴ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|