| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۷۵ |
۴.۵ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۲ |
(۸۱.۴۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۳ |
۲.۷۹ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۲.۳۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۹) |
(۲۹.۳۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۱۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵ |
۲.۰۶ |
۲۲,۸۵۲.۹۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۵۴۴.۲۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۲ |
۱.۲۶ |
۵۶۱.۲۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۴۵ |
۳.۲ |
۶۹۷,۳۴۶.۷۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۴۴ |
۹۲,۸۴۷.۴۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|