| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۸۲ |
۰.۴۷ |
۷۲,۹۰۲.۰۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۹ |
(۷۵.۱۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۳ |
۳.۳۵ |
۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۲۳ |
۲۲,۹۷۷.۹۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۲۸ |
۳.۴۹ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۲۸.۵۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۸.۱۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۲۳ |
۸,۶۶۹.۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۸۱ |
۰.۷۹ |
۶۹,۱۴۶.۴۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۲۹ |
۱,۱۱۹.۲۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۴۵.۹) |
(۹۶.۶۹) |
|
|