| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۵۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۱۲ |
۲.۰۹ |
۲۰۷,۹۴۸.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۳۸ |
۱.۲۶ |
۵۲۸,۵۳۶.۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۰۷ |
۴۴,۳۷۳.۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۸۴.۸۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۷۳ |
۷,۹۰۲.۳۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۸۵ |
۱.۶۵ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|