| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۸ |
(۷۷.۶۸) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۸۹ |
۹,۵۱۴.۷۲ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۴۸ |
۰.۵ |
۲۰,۸۵۵.۷ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۵۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۵ |
(۶۹.۴۲) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۳۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۸۹۹.۹۷ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۸۲ |
۱.۳۲ |
۱,۸۹۶.۸۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۸۲۹.۸۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۹) |
(۹۰.۳۴) |
|
|