| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۴۹ |
۱.۰۸ |
۲۲,۰۰۹.۳۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۷۲ |
۳۸۳.۴۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۹۲) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۴۹۹,۶۲۴.۸۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۱ |
۱.۳۱ |
۳,۷۷۷.۶۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۵.۴۴ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۶۴.۶) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۲ |
۶,۷۴۰.۱۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۵۳.۹۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|