| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۵۷ |
۱,۴۱۴.۲۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۳) |
(۵۳.۰۳) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۹۸) |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۲۲.۸۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۵۲ |
۲,۵۱۸.۳۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۵۹) |
۱۰۷.۶۱ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۹۲) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۵ |
(۷۹.۲۳) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۳.۶۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۱ |
(۶۸.۷۶) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۷۸ |
۸۹,۸۹۶.۷۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۲.۴۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|