| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۹ |
۴۸۹.۴۴ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷.۹۵ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۶۹ |
۲۲۵.۳۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۵۸ |
۰.۱۸ |
۳۰,۷۰۲.۶۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۸۲.۱۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۸۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۳۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۶۳) |
(۸۹.۶) |
|
|