| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۱) |
۱۰,۷۲۷.۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۷۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۷ |
(۸۴.۵۸) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۰۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۸ |
(۷۷.۶۸) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۸۹ |
۹,۵۱۴.۷۲ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۴۸ |
۰.۵ |
۲۰,۸۵۵.۷ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۵۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۵ |
(۶۹.۴۲) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
|
|