| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۶۹.۵۳) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۹۴.۵۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۳۸) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۹۸ |
۱.۴۶ |
۳,۴۱۷.۴۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۹۷ |
۰.۲۵ |
۱۲۴,۰۷۱.۰۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۶.۸۷ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۱۱.۵۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۳ |
(۷۵.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
|
|