| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۳,۲۴۹.۸۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۷۹) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۲۹۵.۰۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۷۹ |
۱.۰۵ |
۶۵,۴۹۱.۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۸,۷۵۸.۵۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۱۸ |
۵,۱۴۶.۷۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۵۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۱۲ |
۲.۰۹ |
۲۰۷,۹۴۸.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۳۸ |
۱.۲۶ |
۵۲۸,۵۳۶.۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۰۷ |
۴۴,۳۷۳.۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۸۴.۸۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|