| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۴۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶) |
(۸۵.۱۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۵۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۲۳ |
۳.۹۴ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۸۲ |
۹۸,۴۵۸.۸۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۷ |
۱.۹ |
۱۴,۴۱۳.۵۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۴۳ |
۳.۱ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|