| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۶.۸۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۴ |
(۹۰.۱۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۱۲ |
۵۶۵.۹۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸۵.۲۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۸ |
۶۲۱.۴۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۷ |
۱.۱۴ |
۵۹,۵۵۶.۹۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۷۳) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۲ |
۱۶,۹۰۵.۹۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۷ |
۴۴,۹۷۹.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۷,۱۵۶.۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۴.۴۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|