| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۴۳.۵۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۲.۳۷) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۳) |
۳۴۷.۲۵ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۳.۸۴) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۰.۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۳۸) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۶۷.۳۹ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۲۵) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۷.۹۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۱۸ |
۵۶۰.۸۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|