| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۵۲ |
۲,۵۱۸.۳۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۵۹) |
۱۰۷.۶۱ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۹۲) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۵ |
(۷۹.۲۳) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۳.۶۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۱ |
(۶۸.۷۶) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۷۸ |
۸۹,۸۹۶.۷۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۲.۴۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۴۱ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۳۷ |
۱.۷۸ |
۵۰۸,۱۷۳.۳۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۷۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|