| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۸۵ |
۱.۶۵ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۷۱ |
۰.۵۸ |
۴۸,۱۰۱.۲۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۴۲.۲۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۸ |
(۷۱.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۷۷ |
۰.۸۸ |
۶۰,۹۱۹.۷۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۱۷) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۷.۵۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|