| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۵ |
(۱۱.۹۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۶۴ |
۳.۰۸ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۱۴ |
۱.۲۹ |
۲۲۵,۲۲۹.۳۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۲.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۹۵ |
۱۹,۵۲۲.۱۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۱۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۹) |
۲,۳۷۰.۷۴ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۵۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۶۸ |
۰.۸۵ |
۴۳,۸۴۵.۰۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۲) |
۱۲۲.۵۴ |
(۶۹.۳۱) |
|
|