| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۵۹.۵۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۰۶ |
۱۴,۰۳۳.۶۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۹۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۱) |
۱,۲۸۹.۰۲ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|