| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۶.۱۳ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۳) |
۱,۳۳۰.۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۳۱ |
(۰.۲۳) |
۱۱,۵۰۱.۱۳ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۴۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶) |
(۸۵.۱۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۵۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۲۳ |
۳.۹۴ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|