| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۶۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۵۶.۰۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۲.۷۱ |
۱۷,۰۴۳.۵۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳ |
۲.۶۲ |
۴۰۲,۳۵۷.۰۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۳ |
۲,۳۲۱.۵۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۷۵ |
۲۲,۲۴۶.۰۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۳ |
(۸۸.۶۷) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱,۱۸۹.۳۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۱.۵۸ |
(۸۴.۳۵) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵ |
۳.۷۳ |
۸۲۷,۹۷۹.۵۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۸۵ |
۱.۸۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۰۶ |
۱.۳ |
۱۷۳,۳۸۵.۳۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۸ |
(۶۹.۴۷) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۷۸ |
۲.۱۸ |
۶۳,۳۴۴.۳۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|