| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۹۸ |
۱.۴۶ |
۳,۴۱۷.۴۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۹۷ |
۰.۲۵ |
۱۲۴,۰۷۱.۰۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۶.۸۷ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۱۱.۵۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۳ |
(۷۵.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۶۱ |
۱۵,۶۴۲.۸۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۹۳ |
۱,۲۶۷.۵۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۲۴ |
۸,۸۴۷.۹۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۱.۶۳) |
|
|