| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۹۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۱) |
۱,۲۸۹.۰۲ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۶۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۳.۲۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۹۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۵۴ |
۸۰,۱۱۶.۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۷۹ |
۰.۸۱ |
۶۵,۰۴۱.۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۵۳) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۱ |
۲.۵۷ |
۱۹۷,۵۳۴.۵۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|