| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۴۲ |
۰.۴۴ |
۱۷,۱۶۶.۸۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۸ |
۱.۸۲ |
۲۶۴,۸۹۵.۱۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۶۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۱.۰۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۲۹۵.۳۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۰۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۴۰۵,۴۵۴.۵۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۵۶,۴۰۰.۴۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۴۹ |
۱.۰۸ |
۲۲,۰۰۹.۳۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|