| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۳۱ |
(۰.۲۳) |
۱۱,۵۰۱.۱۳ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۴۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶) |
(۸۵.۱۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۵۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۲۳ |
۳.۹۴ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|