| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۶۴ |
۸۸۲,۸۴۵.۷۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۴۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۹ |
۱.۶۵ |
۹۷,۳۲۸.۵۱ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۴۲ |
۰.۴۴ |
۱۷,۱۶۶.۸۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۸ |
۱.۸۲ |
۲۶۴,۸۹۵.۱۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۶۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۱.۰۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۲۹۵.۳۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۰۷) |
(۶۰.۹۹) |
|
|