| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۵۱ |
۰.۷۲ |
۲۴,۰۱۳.۸۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۲۹.۷۷) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۶.۳۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۴ |
۲.۷۲ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۳۸۹.۳۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۸۹ |
۲,۳۰۳.۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱) |
(۸۳.۴۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۵۳) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۱) |
۱۰,۷۲۷.۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۷۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۷ |
(۸۴.۵۸) |
۴۵۸.۹۳ |
|
|