| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۱.۵۸ |
(۸۴.۳۵) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵ |
۳.۷۳ |
۸۲۷,۹۷۹.۵۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۸۵ |
۱.۸۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۰۶ |
۱.۳ |
۱۷۳,۳۸۵.۳۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۸ |
(۶۹.۴۷) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۷۸ |
۲.۱۸ |
۶۳,۳۴۴.۳۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۱۷,۰۴۳.۶۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۴) |
(۵۵.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۱۷) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۶ |
۲.۰۵ |
۱۷۱,۲۸۵.۴۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
|
|