| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۱۸.۹۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۱۳ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۳۳۳.۱۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۴ |
۱.۰۵ |
۲,۰۳۶.۹۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۶۰۱.۰۸ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۶۶.۸ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۵۰.۱۳) |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۹۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۵۴ |
۱.۱۵ |
۲۵,۹۷۸.۲۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۴۳۲.۲۲ |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۸ |
(۲۵.۶۵) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۹۷ |
۳۸۹.۲۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۵۱ |
۱۹,۴۷۸.۴ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
|
|