| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۸۹ |
۱۸,۸۱۹.۵۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۹۹ |
۱,۰۴۲.۵۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۴۶ |
۴.۳۶ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۴۱ |
۴.۴ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۶۲.۷۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۱.۴) |
۲,۳۱۰.۸۳ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۸۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۰۸ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۶) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۳ |
۱.۸۸ |
۱۱,۰۴۲.۳۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۲۱.۳۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۵۷ |
۵,۹۰۸.۷۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۷۷۶.۰۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۱ |
۱,۳۵۵.۸ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
|
|