| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۴۴ |
۳.۶۳ |
۶۶۶,۳۱۸.۸۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۸ |
۰.۳۷ |
۶۶,۱۰۴.۲۳ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۴۷ |
۲.۴۶ |
۲۰,۲۹۲.۰۹ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۳,۴۱۲.۹۵ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۹۱ |
۲.۴۸ |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۳) |
۱۸۹.۲۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۲.۰۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۲) |
(۶۴.۸۳) |
(۹۲.۸۸) |
|
|