| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۸۲ |
۱۹,۰۴۲.۲۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۹۲ |
۳.۷۲ |
۱۰۴,۲۶۵.۰۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۳۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۵۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۳) |
(۷۴.۶۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۷ |
(۷۳.۴۹) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۴۱ |
۲.۷۶ |
۵۹۸,۵۹۵.۶۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
(۱.۹۳) |
۹۹۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۹) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|