| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
(۱.۲۷) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۲۳ |
۳.۵۹ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۲۵ |
۳.۰۹ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۱۳ |
۰.۳ |
۵,۹۰۶.۴۲ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲ |
۳۷۶.۶۸ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۶۱ |
۲.۵۳ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۰۸۲.۹۲ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۸ |
۲.۳۸ |
۹۰,۳۲۳.۳۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۶۸ |
۲.۴۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۴) |
۱,۷۶۸.۱۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۲۵ |
۱.۱۲ |
۳۳۷,۴۶۴.۵۲ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۴۴ |
۳.۶۳ |
۶۶۶,۳۱۸.۸۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|