| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۱ |
۲.۵۴ |
۲۳,۶۰۴.۰۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۳۷ |
۳.۰۱ |
۱۴,۲۵۳.۶۲ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۹۸ |
(۱.۹) |
۳,۴۴۹.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۹.۸۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۶۲) |
(۵۲.۶۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۶.۰۵) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
۲.۷۲ |
۳۰۳.۰۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۲۴.۳۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۲۶ |
۳.۲۱ |
۱۶۱.۳ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۸ |
۳.۰۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۱.۷۷) |
(۶۴.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۲۴.۱۳ |
(۴۶.۵۶) |
|
|