| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۶ |
۴.۲۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۷۱ |
۴.۴۸ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۸۱ |
۳.۸ |
۸۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۲ |
۳.۱ |
۲۸۱,۱۹۲.۲۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۶۱ |
۲.۸۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۷ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹۵ |
۳.۷ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۸۹ |
۲.۴۲ |
۹۳,۰۲۴.۸۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
۲.۷۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
(۱.۲۷) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۲۳ |
۳.۵۹ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۲۵ |
۳.۰۹ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
|
|