| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۳۲.۵۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۲۷) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۳۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۶۵ |
۲.۱۸ |
۹۵۳.۸۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۴,۵۴۹.۰۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۳۵.۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹) |
(۴۶.۵۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۱ |
۲.۵۴ |
۲۳,۶۰۴.۰۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۳۷ |
۳.۰۱ |
۱۴,۲۵۳.۶۲ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۲۵ |
۰ |
|
|