| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۹۰۵.۳ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷ |
۴,۴۰۴.۶۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۸ |
(۱.۵۲) |
۱,۷۰۸.۲۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۴۵) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۹۹) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۵ |
(۷۱.۰۷) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۹۱ |
۷۶.۰۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۳,۸۸۲.۱۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۳) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۱۴) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۶۴ |
۲.۳۷ |
۹۳۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۲ |
۳.۵۵ |
۹,۷۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۸۵ |
۱.۸۶ |
۷۹,۳۹۴.۵۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۶۸) |
(۷۲.۳۲) |
|
|