| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۸ |
۲.۳۸ |
۹۰,۳۲۳.۳۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۶۸ |
۲.۴۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۴) |
۱,۷۶۸.۱۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۲۵ |
۱.۱۲ |
۳۳۷,۴۶۴.۵۲ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۴۴ |
۳.۶۳ |
۶۶۶,۳۱۸.۸۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۸ |
۰.۳۷ |
۶۶,۱۰۴.۲۳ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۴۷ |
۲.۴۶ |
۲۰,۲۹۲.۰۹ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۳,۴۱۲.۹۵ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۹۱ |
۲.۴۸ |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۳) |
۱۸۹.۲۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|