| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۳۲.۰۸ |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۶۴۹.۰۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۳.۴۸) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۴.۰۷) |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۱۶) |
۴۴.۶۶ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۰.۴۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۷۲.۱۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۵۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۲۰۱.۲۷ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۸۹ |
۶۵۴.۸۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۰.۶۵ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۱) |
(۸۰.۰۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۸.۴۳) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۳۷ |
۰ |
|
|