| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۵۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۸) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۱) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۳۲.۵۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۲۷) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۳۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۶۵ |
۲.۱۸ |
۹۵۳.۸۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۴,۵۴۹.۰۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۳۵.۸ |
۳۶.۷۳ |
|
|