| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۵۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۳) |
(۷۴.۶۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۷ |
(۷۳.۴۹) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۴۱ |
۲.۷۶ |
۵۹۸,۵۹۵.۶۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
(۱.۹۳) |
۹۹۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۹) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۵) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۵۹ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۷ |
۲.۲۶ |
۸۶,۰۰۳.۵۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۴ |
۴.۳۲ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۷۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۶) |
۷۲.۶۴ |
|
|