| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۵ |
(۷۱.۰۷) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۹۱ |
۷۶.۰۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۳,۸۸۲.۱۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۳) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۱۴) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۶۴ |
۲.۳۷ |
۹۳۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۲ |
۳.۵۵ |
۹,۷۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۸۵ |
۱.۸۶ |
۷۹,۳۹۴.۵۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۶۸) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۱.۷۷ |
(۹۵.۳۵) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۷) |
۵۹,۴۲۶.۳۷ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|