| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۷۵ |
۲۲,۲۴۶.۰۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۳ |
(۸۸.۶۷) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱,۱۸۹.۳۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۱.۵۸ |
(۸۴.۳۵) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵ |
۳.۷۳ |
۸۲۷,۹۷۹.۵۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۸۵ |
۱.۸۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۰۶ |
۱.۳ |
۱۷۳,۳۸۵.۳۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۸ |
(۶۹.۴۷) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۷۸ |
۲.۱۸ |
۶۳,۳۴۴.۳۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۱۷,۰۴۳.۶۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۴) |
(۵۵.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۱۷) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
|
|