| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۲۱.۳۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۵۷ |
۵,۹۰۸.۷۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۷۷۶.۰۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۱ |
۱,۳۵۵.۸ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۱۸.۹۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۱۳ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۳۳۳.۱۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۴ |
۱.۰۵ |
۲,۰۳۶.۹۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۶۰۱.۰۸ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۶۶.۸ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۵۰.۱۳) |
۴۸.۴ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۹۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۵۴ |
۱.۱۵ |
۲۵,۹۷۸.۲۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
|
|