| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۳۳ |
۱.۴۱ |
۲۳۵.۳ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۰۹ |
۵,۱۰۹.۹۵ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۲) |
(۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۷۷ |
۱.۲۸ |
۱,۵۱۶.۹۱ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۶۳۶.۹ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۸.۰۵) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۶ |
۳۷,۷۸۸.۶۱ |
۷۷۸.۲۷ |
|
|