| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۳۵.۶۱) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۶ |
۲.۶۷ |
۷۰۲,۵۰۲.۲۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۳۹.۷۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۱.۵۶ |
۴۷۴.۷۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۹۷ |
۱.۲۹ |
۱۲۳,۶۲۱.۲۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۳ |
(۴۰.۲۳) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۴۹ |
۹۷,۳۳۸.۸۷ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۶۵ |
۰.۴۸ |
۳۹,۷۹۵.۰۲ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۲۹۶.۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|