| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۲۹۶.۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۷۶ |
۰.۵۶ |
۵۹,۱۲۹.۸۹ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۳۱ |
(۹۵.۷) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۴۱ |
۹۲۵,۳۵۵.۹۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۲۸ |
۱,۱۳۶.۶۵ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۸۵.۶۵ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۱۸ |
۳۲۸.۴۳ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۳۴ |
۲.۶۳ |
۱۲,۹۸۱.۹۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۸۹ |
۱۸,۸۱۹.۵۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۹۹ |
۱,۰۴۲.۵۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
|
|