| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۶۷) |
(۶۴.۴۱) |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲) |
(۹۷.۱۱) |
(۵۲.۵۸) |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۴ |
(۷۳.۱۸) |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۳۴ |
۲۵۷.۹۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۸۳ |
۲.۸۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵,۹۶۹.۹۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۲۹,۰۳۹.۳۳ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|