| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۰۴ |
۴.۲۷ |
۵,۵۱۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۷۳ |
۴.۳۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۶,۹۰۹.۱۴ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۵ |
(۹۳.۰۳) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۷ |
۳.۳ |
۴۲,۲۰۹.۷۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۰۴ |
۹۳۱,۴۴۲.۲۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۳۹ |
۳.۶۹ |
۱۵,۰۸۰.۱۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۵۶ |
۳.۱۳ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۴,۱۲۸.۲۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۰۷ |
۳.۳۳ |
۱۷۶,۶۱۰.۹۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۹۴ |
۲.۴۶ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
۱.۲۴ |
۱,۲۷۶.۶۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|