| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۲۳ |
۳.۹۴ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۸۲ |
۹۸,۴۵۸.۸۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۷ |
۱.۹ |
۱۴,۴۱۳.۵۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۴۳ |
۳.۱ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۲.۲۹) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۳۴) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۲۶) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۳۹ |
۳.۲۷ |
۵۴۴,۸۷۷.۱۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۶) |
۳۷,۶۰۳.۴۱ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۸۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
|
|