| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۷۸ |
۲.۱۸ |
۶۳,۳۴۴.۳۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۱۷,۰۴۳.۶۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۴) |
(۵۵.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۱۷) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۶ |
۲.۰۵ |
۱۷۱,۲۸۵.۴۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲) |
(۶۳.۷۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۷۲) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۳۷ |
۱,۶۷۰.۲۵ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۵) |
۱۱۶.۴۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|