| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۴) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۱ |
(۸۶.۳۵) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۴,۰۵۳.۶۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۷) |
۹,۲۲۶.۰۴ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۲.۱۸ |
۲,۹۰۵.۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۳ |
۱.۳۴ |
۳۱۱,۲۸۲.۴۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۶۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۵۶.۰۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۲.۷۱ |
۱۷,۰۴۳.۵۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳ |
۲.۶۲ |
۴۰۲,۳۵۷.۰۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۳ |
۲,۳۲۱.۵۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|