| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۷۹ |
۲.۰۱ |
۶۴,۳۶۴.۸۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۷۷ |
۲.۸۲ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۴ |
۲.۶۷ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۴,۹۴۵.۱۴ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۹۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۴) |
۱.۰۳ |
(۹۳.۴۳) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۴۹ |
۲.۹۳ |
۷۸۹,۳۴۷.۵۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵,۶۰۵.۷۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۳ |
۳.۵۴ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۶۵ |
۷۸۶.۹۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۴۱ |
۲۲۶.۳۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۸) |
۸۷.۹۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۱۱.۷) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|