| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۸۵.۶۵ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۱۸ |
۳۲۸.۴۳ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۳۴ |
۲.۶۳ |
۱۲,۹۸۱.۹۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۸۹ |
۱۸,۸۱۹.۵۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۹۹ |
۱,۰۴۲.۵۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۴۶ |
۴.۳۶ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۴۱ |
۴.۴ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۶۲.۷۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۱.۴) |
۲,۳۱۰.۸۳ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۸۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۰۸ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۶) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
|
|