| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۶۱ |
۲.۴ |
۳۴,۳۱۲.۳۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۶ |
۴.۲۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۷۱ |
۴.۴۸ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۸۱ |
۳.۸ |
۸۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۲ |
۳.۱ |
۲۸۱,۱۹۲.۲۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۶۱ |
۲.۸۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۷ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹۵ |
۳.۷ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۸۹ |
۲.۴۲ |
۹۳,۰۲۴.۸۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
۲.۷۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
(۱.۲۷) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۲۳ |
۳.۵۹ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۳ |
۰ |
|
|