| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۴.۱۹) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱) |
(۳۷.۵۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۰۵ |
۳.۵۹ |
۴,۳۶۵.۰۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۶.۳۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۲ |
۱,۸۰۲.۶۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۳۶ |
۱.۶۵ |
۴۹۶,۸۸۹.۱۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۲.۱۶) |
۵۳۱.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۲۱ |
۲.۸۴ |
۷,۹۳۳.۳۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۹۰۵.۳ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷ |
۴,۴۰۴.۶۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۸ |
(۱.۵۲) |
۱,۷۰۸.۲۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۴۵) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|