| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷۸) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۱۲ |
۴.۱۷ |
۷,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۱ |
۲.۵۸ |
۴۲۳,۹۰۱.۳۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۶) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۵۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۸) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۱) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۳۲.۵۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۲۷) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۲۶ |
۰ |
|
|