| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۹) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۲ |
۵۲.۴۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷۸) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۱۲ |
۴.۱۷ |
۷,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۱ |
۲.۵۸ |
۴۲۳,۹۰۱.۳۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۶) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۵۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|