| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۲۴.۳۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۲۶ |
۳.۲۱ |
۱۶۱.۳ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۸ |
۳.۰۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۱.۷۷) |
(۶۴.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۲۴.۱۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۵ |
(۷۵.۴۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۶۲ |
۰.۵۱ |
۳۵,۴۹۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۴.۱۱ |
۳۰.۱۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۷) |
۳۰۹,۹۲۹.۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۸۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۶۱ |
۲۵,۸۴۷.۸۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۳۴ |
۴.۸۹ |
۴۵۸,۰۷۸.۶۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۸۶ |
۲.۱ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۵۹.۴۸) |
۵۷۵.۸ |
|
|