| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۷) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۸۳) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۴.۱۹) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱) |
(۳۷.۵۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۰۵ |
۳.۵۹ |
۴,۳۶۵.۰۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۶.۳۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۲ |
۱,۸۰۲.۶۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۳۶ |
۱.۶۵ |
۴۹۶,۸۸۹.۱۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۲.۱۶) |
۵۳۱.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۲۱ |
۲.۸۴ |
۷,۹۳۳.۳۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|