| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۶۸ |
۴.۴۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۶ |
۳.۹۲ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۸۲ |
۱۹,۰۴۲.۲۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۹۲ |
۳.۷۲ |
۱۰۴,۲۶۵.۰۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۳۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۵۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۳) |
(۷۴.۶۷) |
(۹۹.۶۴) |
|
|