| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۳۱ |
(۹۵.۷) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۴۱ |
۹۲۵,۳۵۵.۹۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۲۸ |
۱,۱۳۶.۶۵ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۸۵.۶۵ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۱۸ |
۳۲۸.۴۳ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۳۴ |
۲.۶۳ |
۱۲,۹۸۱.۹۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۸۹ |
۱۸,۸۱۹.۵۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۹۹ |
۱,۰۴۲.۵۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۴۶ |
۴.۳۶ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۴۱ |
۴.۴ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۶۲.۷۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۱.۴) |
۲,۳۱۰.۸۳ |
(۹۹.۴۲) |
|
|