| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۴,۵۴۹.۰۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۳۵.۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹) |
(۴۶.۵۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۱ |
۲.۵۴ |
۲۳,۶۰۴.۰۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۳۷ |
۳.۰۱ |
۱۴,۲۵۳.۶۲ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۹۸ |
(۱.۹) |
۳,۴۴۹.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۹.۸۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۶۲) |
(۵۲.۶۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۶.۰۵) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
۲.۷۲ |
۳۰۳.۰۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۲۴.۳۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۲۶ |
۳.۲۱ |
۱۶۱.۳ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۸ |
۳.۰۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|