| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۹۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۴) |
۱.۰۳ |
(۹۳.۴۳) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۴۹ |
۲.۹۳ |
۷۸۹,۳۴۷.۵۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵,۶۰۵.۷۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۳ |
۳.۵۴ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۶۵ |
۷۸۶.۹۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۴۱ |
۲۲۶.۳۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۸) |
۸۷.۹۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۱۱.۷) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۳۲ |
۲.۳۳ |
۴۲۷,۴۶۶.۶۷ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۳۵.۶۱) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۶ |
۲.۶۷ |
۷۰۲,۵۰۲.۲۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|