| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۷) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۸۳) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۴.۱۹) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱) |
(۳۷.۵۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۰۵ |
۳.۵۹ |
۴,۳۶۵.۰۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۶.۳۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۲ |
۱,۸۰۲.۶۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|