| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۴۹ |
۳.۱۴ |
۷۸۳,۲۸۲.۳۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۶ |
۳.۱۸ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵,۹۵۹.۲۶ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۷.۲۶) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۶۸ |
۴.۴۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۶ |
۳.۹۲ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۸۲ |
۱۹,۰۴۲.۲۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۹۲ |
۳.۷۲ |
۱۰۴,۲۶۵.۰۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۳۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|