| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۴۱ |
۴.۴ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۶۲.۷۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۱.۴) |
۲,۳۱۰.۸۳ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۸۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۰۸ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۶) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۳ |
۱.۸۸ |
۱۱,۰۴۲.۳۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۲۱.۳۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۵۷ |
۵,۹۰۸.۷۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۷۷۶.۰۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۱ |
۱,۳۵۵.۸ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸۳ |
(۶۹.۳۳) |
|
|