| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۲۵ |
۳.۰۹ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۱۳ |
۰.۳ |
۵,۹۰۶.۴۲ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲ |
۳۷۶.۶۸ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۶۱ |
۲.۵۳ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۰۸۲.۹۲ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۸ |
۲.۳۸ |
۹۰,۳۲۳.۳۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۶۸ |
۲.۴۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۴) |
۱,۷۶۸.۱۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۲۵ |
۱.۱۲ |
۳۳۷,۴۶۴.۵۲ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۴۴ |
۳.۶۳ |
۶۶۶,۳۱۸.۸۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۸ |
۰.۳۷ |
۶۶,۱۰۴.۲۳ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۴۷ |
۲.۴۶ |
۲۰,۲۹۲.۰۹ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۳,۴۱۲.۹۵ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
|
|