| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۵۹ |
۳.۲۲ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۸۶ |
۲.۸۹ |
۸۲,۶۸۰.۹۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۴۵ |
۰.۰۴ |
۶۹۶,۹۴۴.۵۷ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۳۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۸) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۶۱ |
۱۱,۶۰۹.۱۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
|
|