| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲ |
۳۷۶.۶۸ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۶۱ |
۲.۵۳ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۰۸۲.۹۲ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۸ |
۲.۳۸ |
۹۰,۳۲۳.۳۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۶۸ |
۲.۴۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۴) |
۱,۷۶۸.۱۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۲۵ |
۱.۱۲ |
۳۳۷,۴۶۴.۵۲ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۴۴ |
۳.۶۳ |
۶۶۶,۳۱۸.۸۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۸ |
۰.۳۷ |
۶۶,۱۰۴.۲۳ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۴۷ |
۲.۴۶ |
۲۰,۲۹۲.۰۹ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۳,۴۱۲.۹۵ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
|
|