| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۶۲ |
۰.۵۱ |
۳۵,۴۹۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۴.۱۱ |
۳۰.۱۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۷) |
۳۰۹,۹۲۹.۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۸۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۶۱ |
۲۵,۸۴۷.۸۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۳۴ |
۴.۸۹ |
۴۵۸,۰۷۸.۶۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۸۶ |
۲.۱ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۵۹.۴۸) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۰۴ |
۴.۲۷ |
۵,۵۱۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۷۳ |
۴.۳۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۶,۹۰۹.۱۴ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۵ |
(۹۳.۰۳) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۷ |
۳.۳ |
۴۲,۲۰۹.۷۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۲۲ |
۰ |
|
|