| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۸ |
۰.۳۷ |
۶۶,۱۰۴.۲۳ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۴۷ |
۲.۴۶ |
۲۰,۲۹۲.۰۹ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۳,۴۱۲.۹۵ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۹۱ |
۲.۴۸ |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۳) |
۱۸۹.۲۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۲.۰۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۲) |
(۶۴.۸۳) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۳۶ |
۲۵۶,۷۱۶.۸۹ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۶) |
۷۱.۲۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۱۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۴ |
۰ |
|
|