| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۵) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۵۹ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۷ |
۲.۲۶ |
۸۶,۰۰۳.۵۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۴ |
۴.۳۲ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۷۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۶) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۶۱ |
۲.۴ |
۳۴,۳۱۲.۳۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۶ |
۴.۲۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۷۱ |
۴.۴۸ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۸۱ |
۳.۸ |
۸۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۲ |
۳.۱ |
۲۸۱,۱۹۲.۲۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۶۱ |
۲.۸۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۷ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
|
|