| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۶ |
۲.۶۷ |
۷۰۲,۵۰۲.۲۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۳۹.۷۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۱.۵۶ |
۴۷۴.۷۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۹۷ |
۱.۲۹ |
۱۲۳,۶۲۱.۲۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۳ |
(۴۰.۲۳) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۴۹ |
۹۷,۳۳۸.۸۷ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۶۵ |
۰.۴۸ |
۳۹,۷۹۵.۰۲ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۲۹۶.۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۷۶ |
۰.۵۶ |
۵۹,۱۲۹.۸۹ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۳۱ |
(۹۵.۷) |
۲۱۴.۳۶ |
|
|