| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵,۶۰۵.۷۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۳ |
۳.۵۴ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۶۵ |
۷۸۶.۹۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۴۱ |
۲۲۶.۳۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۸) |
۸۷.۹۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۱۱.۷) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۳۲ |
۲.۳۳ |
۴۲۷,۴۶۶.۶۷ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۳۵.۶۱) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۶ |
۲.۶۷ |
۷۰۲,۵۰۲.۲۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۳۹.۷۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۱.۵۶ |
۴۷۴.۷۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
|
|