| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۶۰.۸۱ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۱.۲ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۷.۳۴) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳ |
۴,۶۶۹.۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۴۳.۱۹ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۵۱ |
۱,۲۳۲.۸۷ |
۵۴۵.۹۹ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۳۲.۰۸ |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۶۴۹.۰۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۳.۴۸) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۴.۰۷) |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۱۶) |
۴۴.۶۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۰.۴۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۷۲.۱۲ |
۵۹.۲۲ |
|
|