| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۸ |
(۲۵.۶۵) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۹۷ |
۳۸۹.۲۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۵۱ |
۱۹,۴۷۸.۴ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۱,۰۶۸.۷۹ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۶۰.۸۱ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۱.۲ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۷.۳۴) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳ |
۴,۶۶۹.۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۴۳.۱۹ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۵۱ |
۱,۲۳۲.۸۷ |
۵۴۵.۹۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۳۲.۰۸ |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۶۴۹.۰۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۳.۴۸) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۴.۰۷) |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
|
|