| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۹۷) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۸۱) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۷۹ |
۲.۰۱ |
۶۴,۳۶۴.۸۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۷۷ |
۲.۸۲ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۴ |
۲.۶۷ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۴,۹۴۵.۱۴ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۹۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۴) |
۱.۰۳ |
(۹۳.۴۳) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۴۹ |
۲.۹۳ |
۷۸۹,۳۴۷.۵۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵,۶۰۵.۷۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۳ |
۳.۵۴ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۶۵ |
۷۸۶.۹۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
|
|