| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۲۸ |
۱,۱۳۶.۶۵ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۸۵.۶۵ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۱۸ |
۳۲۸.۴۳ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۳۴ |
۲.۶۳ |
۱۲,۹۸۱.۹۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۸۹ |
۱۸,۸۱۹.۵۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۹۹ |
۱,۰۴۲.۵۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۴۶ |
۴.۳۶ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۴۱ |
۴.۴ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۶۲.۷۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۱.۴) |
۲,۳۱۰.۸۳ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۸۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
|
|