| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۶) |
۷۱.۲۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۱۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۹۴ |
۰.۰۷ |
۱۱۰,۹۲۶.۹۷ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۹۷) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۸۱) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۷۹ |
۲.۰۱ |
۶۴,۳۶۴.۸۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۷۷ |
۲.۸۲ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۴ |
۲.۶۷ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۴,۹۴۵.۱۴ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۹۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۴) |
۱.۰۳ |
(۹۳.۴۳) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
|
|