| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۴ |
۱.۰۵ |
۲,۰۳۶.۹۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۶۰۱.۰۸ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۶۶.۸ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۵۰.۱۳) |
۴۸.۴ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۹۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۵۴ |
۱.۱۵ |
۲۵,۹۷۸.۲۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۴۳۲.۲۲ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۸ |
(۲۵.۶۵) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۹۷ |
۳۸۹.۲۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۵۱ |
۱۹,۴۷۸.۴ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۱,۰۶۸.۷۹ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۶۰.۸۱ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۱.۲ |
۱۰۲.۴۹ |
|
|