| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۳) |
۱۸۹.۲۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۲.۰۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۲) |
(۶۴.۸۳) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۳۶ |
۲۵۶,۷۱۶.۸۹ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۶) |
۷۱.۲۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۱۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۹۴ |
۰.۰۷ |
۱۱۰,۹۲۶.۹۷ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۹۷) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۸۱) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|