| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۳۹ |
۳.۶۹ |
۱۵,۰۸۰.۱۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۵۶ |
۳.۱۳ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۴,۱۲۸.۲۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۰۷ |
۳.۳۳ |
۱۷۶,۶۱۰.۹۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۹۴ |
۲.۴۶ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
۱.۲۴ |
۱,۲۷۶.۶۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۱.۲۳ |
(۰.۳۸) |
۸,۴۷۱.۲۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۴۹ |
۳.۱۴ |
۷۸۳,۲۸۲.۳۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۶ |
۳.۱۸ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵,۹۵۹.۲۶ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۷.۲۶) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۶۸ |
۴.۴۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۶ |
۳.۹۲ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|