| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۱.۵۶ |
۴۷۴.۷۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۹۷ |
۱.۲۹ |
۱۲۳,۶۲۱.۲۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۳ |
(۴۰.۲۳) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۴۹ |
۹۷,۳۳۸.۸۷ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۶۵ |
۰.۴۸ |
۳۹,۷۹۵.۰۲ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۲۹۶.۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۷۶ |
۰.۵۶ |
۵۹,۱۲۹.۸۹ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۳۱ |
(۹۵.۷) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۴۱ |
۹۲۵,۳۵۵.۹۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۲۸ |
۱,۱۳۶.۶۵ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۶۶) |
|
|