| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۹ |
۶۳۳.۲۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۵۹.۵۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۰۶ |
۱۴,۰۳۳.۶۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۹.۶) |
|
|