| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۱۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۹) |
۲,۳۷۰.۷۴ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۵۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۶۸ |
۰.۸۵ |
۴۳,۸۴۵.۰۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۲) |
۱۲۲.۵۴ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۴۱.۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۶۳ |
۴۹۶.۶۱ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴) |
(۶۵.۳۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۵) |
۷۳.۰۹ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۶۹.۵۳) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۹۴.۵۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۳۸) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
|
|