| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۳۴ |
۲۵۷.۹۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۸۳ |
۲.۸۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵,۹۶۹.۹۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۲۹,۰۳۹.۳۳ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۸۲.۲۹ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۵ |
(۹۸.۱۲) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۰۳ |
۲.۰۷ |
۱۵۴,۶۳۲.۳۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵ |
۸,۷۱۷.۶۵ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۶.۱۳ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|