| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۶۴.۶) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۲ |
۶,۷۴۰.۱۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۵۳.۹۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۷۸.۰۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۶.۸۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۴ |
(۹۰.۱۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۱۲ |
۵۶۵.۹۲ |
۵۶.۶۹ |
|
|