| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۴,۰۵۳.۶۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۷) |
۹,۲۲۶.۰۴ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۲.۱۸ |
۲,۹۰۵.۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۳ |
۱.۳۴ |
۳۱۱,۲۸۲.۴۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۶۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۵۶.۰۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۲.۷۱ |
۱۷,۰۴۳.۵۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳ |
۲.۶۲ |
۴۰۲,۳۵۷.۰۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۳ |
۲,۳۲۱.۵۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۷۵ |
۲۲,۲۴۶.۰۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۳ |
(۸۸.۶۷) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|