| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۹۹ |
۱.۵۶ |
۱۳۵,۰۹۸.۱۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۹ |
۷۶۴.۴۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۷۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۶,۵۸۷.۴۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۲۱) |
۱۰۳.۹۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۰۳۸.۴۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۳) |
۱۱۷.۴۷ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۷.۰۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۷) |
۰.۳ |
(۹۴.۱۵) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۷۵ |
۷۹۸.۷۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|