| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۷ |
۱.۹ |
۱۴,۴۱۳.۵۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۴۳ |
۳.۱ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۲.۲۹) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۳۴) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۲۶) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۳۹ |
۳.۲۷ |
۵۴۴,۸۷۷.۱۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۶) |
۳۷,۶۰۳.۴۱ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۸۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۸۴ |
۰.۱ |
۷۸,۱۶۰.۵۸ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۵۹ |
۳.۲۲ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|