| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۶۸) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۱.۷۷ |
(۹۵.۳۵) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۷) |
۵۹,۴۲۶.۳۷ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۹) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۲ |
۵۲.۴۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷۸) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۱۲ |
۴.۱۷ |
۷,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|