| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۱ |
۲.۵۷ |
۱۹۷,۵۳۴.۵۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶,۱۸۳.۸۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۱ |
(۳۹.۴۲) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۴۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۷۲ |
۱.۴۷ |
۵۱,۰۲۲.۸۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۱) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۹۸.۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶,۰۲۱.۸۳ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|