| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۵۰.۴۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۷۱ |
۱,۸۹۲.۹۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۲۹ |
۲.۲ |
۳۸۸,۸۵۹.۰۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۹۹ |
۱.۵۶ |
۱۳۵,۰۹۸.۱۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۹ |
۷۶۴.۴۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۷۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۶,۵۸۷.۴۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۲۱) |
۱۰۳.۹۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۰۳۸.۴۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۳) |
۱۱۷.۴۷ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۷.۰۷) |
(۹۳.۸۲) |
|
|