| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۷۲) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۳۷ |
۱,۶۷۰.۲۵ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۵) |
۱۱۶.۴۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۱) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۳.۵۷) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۷) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۸۳) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۵۵) |
|
|