| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹) |
(۴۶.۵۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۱ |
۲.۵۴ |
۲۳,۶۰۴.۰۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۳۷ |
۳.۰۱ |
۱۴,۲۵۳.۶۲ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۹۸ |
(۱.۹) |
۳,۴۴۹.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۹.۸۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۶۲) |
(۵۲.۶۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۶.۰۵) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
۲.۷۲ |
۳۰۳.۰۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۲۴.۳۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۲۶ |
۳.۲۱ |
۱۶۱.۳ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۸ |
۳.۰۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۱.۷۷) |
(۶۴.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۵۹ |
۰ |
|
|