| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۲) |
(۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۷۷ |
۱.۲۸ |
۱,۵۱۶.۹۱ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۶۳۶.۹ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۸.۰۵) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۶ |
۳۷,۷۸۸.۶۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۵.۱۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۵ |
۲.۲۳ |
۸۰,۸۳۱.۴۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۳۸ |
(۱.۰۵) |
۱۴,۷۹۸.۴۴ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۴) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۱ |
(۸۶.۳۵) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|