| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۲۹,۰۳۹.۳۳ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۸۲.۲۹ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۵ |
(۹۸.۱۲) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۰۳ |
۲.۰۷ |
۱۵۴,۶۳۲.۳۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵ |
۸,۷۱۷.۶۵ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۶.۱۳ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۳) |
۱,۳۳۰.۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۸۲.۷) |
|
|