| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۲ |
۶,۷۴۰.۱۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۵۳.۹۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۷۸.۰۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۶.۸۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۴ |
(۹۰.۱۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۱۲ |
۵۶۵.۹۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸۵.۲۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۸ |
۶۲۱.۴۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۷ |
۱.۱۴ |
۵۹,۵۵۶.۹۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۷۳) |
(۹۶.۰۴) |
|
|