| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۰۵ |
۳.۵۹ |
۴,۳۶۵.۰۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۶.۳۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۲ |
۱,۸۰۲.۶۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۳۶ |
۱.۶۵ |
۴۹۶,۸۸۹.۱۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۲.۱۶) |
۵۳۱.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۲۱ |
۲.۸۴ |
۷,۹۳۳.۳۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۹۰۵.۳ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷ |
۴,۴۰۴.۶۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۸ |
(۱.۵۲) |
۱,۷۰۸.۲۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۴۵) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۹۹) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۵ |
(۷۱.۰۷) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۹۱ |
۷۶.۰۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|