| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۵ |
(۷۵.۴۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۶۲ |
۰.۵۱ |
۳۵,۴۹۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۴.۱۱ |
۳۰.۱۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۷) |
۳۰۹,۹۲۹.۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۸۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۶۱ |
۲۵,۸۴۷.۸۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۳۴ |
۴.۸۹ |
۴۵۸,۰۷۸.۶۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۸۶ |
۲.۱ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۵۹.۴۸) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۰۴ |
۴.۲۷ |
۵,۵۱۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۷۳ |
۴.۳۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۶,۹۰۹.۱۴ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۵ |
(۹۳.۰۳) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۷ |
۳.۳ |
۴۲,۲۰۹.۷۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|