| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۷۸.۰۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۶.۸۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۴ |
(۹۰.۱۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۱۲ |
۵۶۵.۹۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸۵.۲۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۸ |
۶۲۱.۴۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۷ |
۱.۱۴ |
۵۹,۵۵۶.۹۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۷۳) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۲ |
۱۶,۹۰۵.۹۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۷ |
۴۴,۹۷۹.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|