| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۴.۴۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳۸ |
۲۱۵.۶۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۲۶.۷۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۵۰.۴۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۷۱ |
۱,۸۹۲.۹۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۲۹ |
۲.۲ |
۳۸۸,۸۵۹.۰۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۹۹ |
۱.۵۶ |
۱۳۵,۰۹۸.۱۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۹ |
۷۶۴.۴۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۷۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۶,۵۸۷.۴۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۲۱) |
۱۰۳.۹۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۲.۳۳) |
|
|