| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۰۴ |
۹۳۱,۴۴۲.۲۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۳۹ |
۳.۶۹ |
۱۵,۰۸۰.۱۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۵۶ |
۳.۱۳ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۴,۱۲۸.۲۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۰۷ |
۳.۳۳ |
۱۷۶,۶۱۰.۹۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۹۴ |
۲.۴۶ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
۱.۲۴ |
۱,۲۷۶.۶۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۱.۲۳ |
(۰.۳۸) |
۸,۴۷۱.۲۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۴۹ |
۳.۱۴ |
۷۸۳,۲۸۲.۳۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۶ |
۳.۱۸ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵,۹۵۹.۲۶ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۷.۲۶) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۶۸ |
۴.۴۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۶ |
۳.۹۲ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
|
|