| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۳,۸۸۲.۱۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۳) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۱۴) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۶۴ |
۲.۳۷ |
۹۳۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۲ |
۳.۵۵ |
۹,۷۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۸۵ |
۱.۸۶ |
۷۹,۳۹۴.۵۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۶۸) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۱.۷۷ |
(۹۵.۳۵) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۷) |
۵۹,۴۲۶.۳۷ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۹) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۲ |
۵۲.۴۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|